События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700067328
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728168971
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01326-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024
2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ АДРЕСОВАНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРАМ
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мне-нию эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: о до-стижении Барьерных значений и о факте наступления События дестабилизации, о размере дополнительного дохода по Облигациям и о значениях всех переменных, ис-пользованных Расчетным агентом при определении размера дополнительного дохода по структурным процентным неконвертируемым бездокументарным облигациям с централизованным учетом прав серии С-1-190, номинальной стоимостью каждой ценной бумаги выпуска 1 000 (одна тысяча) российских рублей, размещаемые по за-крытой подписке в рамках программы структурных облигаций серии С-1, имеющей ре-гистрационный номер: 6-01326-B-001P от 14.10.2021 (с изменениями, зарегистриро-ванными Банком России 28.02.2022), регистрационный номер выпуска 6-190-01326-B-001P от 24.07.2023 (далее – «Облигации»).
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0NRB76.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DEXXXX.
Дата оценки (1): 25.04.2024.
Барьер исполнения в отношении Суммы расчета на Дату оценки (1) не подлежит рас-чету.
Барьер исполнения в отношении дополнительного дохода на Дату оценки (1) достиг-нут.
Барьер досрочного погашения на Дату оценки (1) не достигнут.
Событие дестабилизации на Дату оценки (1) не наступило.
Референсные активы:
1. Обыкновенная акция «Газпром» (Публичное акционерное общество «Газпром») – ISIN RU0007661625, Регистрационный номер 1-02-00028-A
Первоначальное значение: 165.75 руб.
Цена Референсного актива на Дату оценки (1): 163.05 руб.
Отношение Цены Референсного актива к Первоначальному значению: 98.37%
В разделе «Итоги торгов ценными бумагами» официального сайта Биржи в сети Интернет, значение «Закрытия»,
https://www.moex.com
2. Обыкновенная акция «МКПАО ВК» (Международная компания публичное акцио-нерное общество «ВК») – ISIN RU000A106YF0, Регистрационный номер 1-01-16753-A
Первоначальное значение: 662.40 руб.
Цена Референсного актива на Дату оценки (1): 604.20 руб.
Отношение Цены Референсного актива к Первоначальному значению: 91.21%
В разделе «Итоги торгов ценными бумагами» официального сайта Биржи в сети Интернет, значение «Закрытия»,
https://www.moex.com
3. Обыкновенная акция «Роснефть» (Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть») – ISIN RU000A0J2Q06, Регистрационный номер 1-02-00122-A
Первоначальное значение: 575.00 руб.
Цена Референсного актива на Дату оценки (1): 577.60 руб.
Отношение Цены Референсного актива к Первоначальному значению: 100.45%
В разделе «Итоги торгов ценными бумагами» официального сайта Биржи в сети Интернет, значение «Закрытия»,
https://www.moex.com
4. Обыкновенная акция «Полюс» (Публичное акционерное общество «Полюс») – ISIN RU000A0JNAA8, Регистрационный номер 1-01-55192-E
Первоначальное значение: 11000.00 руб.
Цена Референсного актива на Дату оценки (1): 13530.00 руб.
Отношение Цены Референсного актива к Первоначальному значению: 123.00%
В разделе «Итоги торгов ценными бумагами» официального сайта Биржи в сети Интернет, значение «Закрытия»,
https://www.moex.com
5. Обыкновенная акция «АЛРОСА» (Публичное акционерное общество «АЛРОСА») – ISIN RU0007252813, Регистрационный номер 1-03-40046-N
Первоначальное значение: 71.35 руб.
Цена Референсного актива на Дату оценки (1): 75.86 руб.
Отношение Цены Референсного актива к Первоначальному значению: 106.32%
В разделе «Итоги торгов ценными бумагами» официального сайта Биржи в сети Интернет, значение «Закрытия»,
https://www.moex.com
6. Привилегированная акция «Транснефть» (Публичное акционерное общество «Транснефть») – ISIN RU0009091573, Регистрационный номер 2-01-00206-A
Первоначальное значение: 1571.50 руб.
Цена Референсного актива на Дату оценки (1): 1602.50 руб.
Отношение Цены Референсного актива к Первоначальному значению: 101.97%
В разделе «Итоги торгов ценными бумагами» официального сайта Биржи в сети Интернет, значение «Закрытия»,
https://www.moex.com
Барьер исполнения в отношении дополнительного дохода на Дату оценки (1) состав-ляет 80%.
Барьер досрочного погашения на Дату оценки (1) составляет 105%.
Фиксинг (Наихудший актив) - Обыкновенная акция «МКПАО ВК» на Дату оценки (1) составил 91.21%
С учетом условий выплаты Дополнительного дохода величина Дополнительного дохо-да для Даты выплаты (1) составляет:
Дополнительный доход на одну Облигацию (в процентах):
ДД% (1) = 5.50%
Дополнительный доход на одну Облигацию (в российских рублях):
ДД (руб.) = 55.00 руб.
Дополнительный доход выплачивается в Дату выплаты (1) – 06.05.2024г.
Дополнительный доход (в процентах) рассчитан по следующей формуле:
ДД% (1) = 5.50% ? 1
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фир-менное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммер-ческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: событие (дей-ствие) имеет отношение, в том числе, к потенциальным инвесторам, в связи с чем информация в отношении инвесторов не указывается.
Информация, указанная в пункте 2.1 сообщения, получена от Расчетного агента:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Альфа Директ сервис»
Место нахождения: город Москва, адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
ИНН: 7728308080
ОГРН: 1037728063515
2.3 В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполно-моченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата со-ставления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального ор-гана управления эмитента или третьего лица: неприменимо, событие связано с предо-ставлением информации Расчетным агентом.
2.4 В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стои-мость или котировки ценных бумаг эмитента - идентификационные признаки ценных бу-маг: структурные процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии С-1-190, номинальной стоимостью каждой ценной бумаги выпуска 1 000 (одна тысяча) российских рублей, размещаемые по за-крытой подписке в рамках программы структурных облигаций серии С-1, имеющей ре-гистрационный номер: 6-01326-B-001P от 14.10.2021 (с изменениями, зарегистриро-ванными Банком России 28.02.2022), регистрационный номер выпуска 6-190-01326-B-001P от 24.07.2023.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0NRB76.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DEXXXX.
2.5 Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в от-ношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 26.04.2024.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
А.Б. Соколов
3.2. Дата 26.04.2024г.